查询和处理应收账单
更新时间：2026-05-28
1. 操作场景
应收账单用于查看由业务流水汇总生成的账单结果。仓库、客服和财务可以在这里按账单编码、仓库、客户、业务单号和账期查询账单，也可以继续处理生成账单、查看账单包含的流水、推进对账状态、作废账单和导出结果。
本文适用于以下场景：
- 查询某个客户、某个账期或某个业务单号对应的应收账单。
- 为指定客户和账期生成账单。
- 查看一张账单包含哪些业务流水。
- 把账单从【未对账】推进到【对账中】、【已对账】。
- 对范围错误的账单执行作废。
- 勾选账单后导出当前结果。
如果要先核对费用来源，请进入 业务流水；如果要维护报价规则，请到报价与业务相关页面处理。
2. 操作指引
前提条件
请提前确认以下条件：
- 当前账号可以进入
GWMS-业务计费-应收账单。 - 已知至少一个查询线索，例如【账单编码】【仓库】【客户】【业务单号】或【账期】。
- 如需生成账单，请提前确认客户和账期范围。
- 如需导出部分账单，请先勾选目标行。
2.1 进入应收账单页面并查询账单
菜单路径：GWMS-业务计费-应收账单
- 登录 GWMS 后，展开左侧【业务计费】菜单。
- 点击【应收账单】。
- 页面上方显示筛选区，下方显示操作按钮和账单列表。
- 设置查询条件后，点击【搜索】。
当前页面可见的筛选条件包括：
- 【账单编码】
- 【仓库】
- 【客户】
- 【业务流水号】
- 【业务单号】
- 【账期】
当前列表可直接看到以下字段：
- 【账单编码】
- 【仓库编码】
- 【客户编码】
- 【总金额】
- 【币种】
- 【对账状态】
- 【账期】
- 【出账来源】
- 【备注】
- 【操作】
2.2 生成应收账单
适用场景：需要按客户和账期生成新的应收账单。
- 点击页面上方【生成账单】。
- 系统打开【添加应收账单】弹窗。
- 选择【客户】。
- 按需选择【仓库】。
- 选择【账期开始】和【账期结束】。
- 如有需要，可填写【备注】。
- 点击【确定】提交。
当前截图已直接展示了必填校验，包括【客户不能为空】【账期开始不能为空】和【账期结束不能为空】。
2.3 查看账单包含的流水明细
适用场景：需要核对某张账单汇总了哪些业务流水，以及各计费类型的金额分布。
- 在列表中点击蓝色【账单编码】。
- 系统打开【流水明细】弹窗。
- 在弹窗上方查看账单基础信息。
- 在中间卡片区域查看【全部】【仓租】【入库】【出库】【库内】【工单】【退货】【其他】等类型汇总。
- 在下方列表继续查看该账单包含的业务流水。
当前流水明细弹窗可直接看到：
- 账单基础信息：例如【账单编号】【客户编码】【仓库编码】【账单状态】【金额】【币种】【账期】
- 类型汇总卡片：例如【全部】【仓租】【入库】【出库】【库内】【工单】【退货】【其他】
- 下方流水列表：例如【业务流水】【业务单号】【业务】【金额】【账户编码】【计费类型】【计费时间】【创建时间】【备注】
2.4 审核账单进入对账中
适用场景：账单还处于【未对账】状态，需要推进到对账流程。
- 在列表中找到目标账单。
- 点击【操作】列中的【审核】。
- 系统弹出确认框。
- 点击【确定】。
审核后，账单会进入【对账中】状态。
2.5 确认账单为已对账
适用场景：账单已经在对账流程中，需要确认本次对账完成。
- 在列表中找到状态为【对账中】的账单。
- 点击【操作】列中的【确认】。
- 系统弹出确认框。
- 点击【确定】。
确认后，账单会更新为【已对账】。
2.6 作废账单
适用场景：账单范围、金额或目标对象有误，需要让当前账单失效。
- 在列表中找到目标账单。
- 点击【操作】列中的【作废】。
- 系统弹出确认框。
- 点击【确定】。
作废后，账单会更新为【已废弃】。
2.7 勾选后导出账单结果
- 如果只需要导出部分账单，先勾选目标行。
- 点击【导出】。
当前这组截图覆盖了“先勾选，再点击导出”的导出路径。导出前建议先用筛选条件缩小范围。
3. 补充说明
3.1 当前截图覆盖到的状态流转
当前这组截图直接覆盖了以下状态变化：
- 【未对账】 -> 【对账中】
- 【对账中】 -> 【已对账】
- 【未对账】 -> 【已废弃】
因此在这篇文档里，审核、确认和作废都按当前截图实际展示的操作入口来写。
3.2 应收账单和业务流水的关系
- 【业务流水】是费用来源。
- 【应收账单】是对这些费用做账单级汇总后的结果。
- 如果要继续看一张账单里具体包含哪些流水，点击【账单编码】进入【流水明细】即可。
如果先要解释费用为什么产生，再回到 业务流水 查看原始流水和费用详情。
3.3 什么时候应该先看流水明细
在以下情况，建议先点开【账单编码】看【流水明细】：
- 想核对账单总金额由哪些流水组成。
- 想按【仓租】【入库】【出库】等类型拆分看金额。
- 想判断这张账单是否应该进入审核、确认或作废流程。
4. 常见问题
Q1：什么时候应该点击【审核】？
A1：当账单还处于【未对账】状态，且已经完成初步核对，需要推进到对账流程时，点击【审核】。
Q2：什么时候应该点击【确认】？
A2：当账单已经进入【对账中】状态，且本次对账已经完成时，点击【确认】把账单更新为【已对账】。
Q3：作废账单适合什么场景？
A3：当账单范围、金额、账期或对象有误，当前账单不应继续使用时，可以点击【作废】让账单失效。
Q4：导出前为什么建议先勾选或先筛选？
A4：当前截图覆盖的是“勾选后导出”的路径。为了避免把无关账单一起导出，建议先缩小查询范围，或先勾选目标账单再导出。
Q5：想看账单里包含哪些业务流水，应该点哪里？
A5：在列表中点击蓝色【账单编码】。系统会打开【流水明细】弹窗，里面可以继续看账单基础信息、类型汇总和下方流水列表。